徐工机械:可转债赎回实施第六次公告-债券频道

    特殊留意事项:

可作物物交换贷款

挽回价钱:元/张(含流传的货币利率),货币利率是,流传的利钱包孕税。。

  阵地安顿,由于2015年2月5日(周四)close的现在分词形式后仍未转股的徐工转债,将逼上梁山挽回,特提示徐工转债持券人留意行使转股权。

  可替换公司债券挽回日、中止买卖,中止掉期买卖日:2015年2月6日(星期五)。

  可替换公司债券挽回基金抵达日期:2015年2月13日(星期五)。

  一、挽回概述

  (1)发源挽回

  “徐工转债”于2013年10月25日发行,自2013年11月15日起在深圳保释金买卖所上市。,自2014年4月25日起,已进入股权保释金让期。。公司A股股权保释金自2014年11月21日至2015年1月5日延续三易货买卖日中已有二易货买卖日的close的现在分词形式价钱不少于现期转股价钱(元/股)的130%(元/股),开始发行可替换公司债券

公司债

招股说明书中规则的前提挽回条目。

  2015年1月7日,公司第七届董事会第二十次讨论会(暂时)从容经过了《使用着的行使“徐工转债”挽回条目的钞票》,开票境况:9票同意。,0票支持,0弃权。公司定案行使“徐工转债”挽回权,禀承公司债券面值加现期应计利钱的价钱挽回整个未转股的“徐工转债”。

  (二)挽回条目

  SWI私有前提挽回条目的条目:

  转股期内,当两种境况产生时,,公司有权定案禀承公司债券面值加现期应计利钱的价钱挽回整个或切断未转股的可作物物交换贷款:

  1。在这一时间发行可替换公司债券。,倘若公司A股股权保释金延续三易货买卖日中反正有二易货买卖日的close的现在分词形式价钱不少于现期转股价钱的130%(含130%);

  2。当可替换公司债券的发行不替换时,均衡减去。,000万元时。

  在任何有厉害相干的年份,公司可以在挽回时挽回挽回权。,高音的缺乏本人。,利钱年度内不得举行挽回。。

  现期应计利钱的计算措辞:IA=B×i×t/365

  IA:期内应计利钱;

  B:可替换公司债券持有者持一些可替换公司债券本利之和;

  i:可替换公司债券现行融通票据货币利率;

  t:指的是利钱的天数。,换句话说,现实的日历日从结局的利钱给予日期到。

  倘若股权保释金价钱对准产生在前三易货买卖日,在对准前的买卖价钱和close的现在分词形式价的依据,对准后的买卖日是阵地对准后的股权保释金价钱计算的。。

  二、挽回安顿

  (1)挽回价钱

  元/张(含流传的货币利率),货币利率是,流传的利钱包孕税。,扣纳税后的挽回价钱以中国保释金对齐结算有限责任公司深圳分行把关的价钱为准。

  (二)挽回情人

  2015年2月5日close的现在分词形式后对齐在册的全部“徐工转债”持有人。

  (三)挽回顺序和计划

  1.公司将在乍内容挽回前提后的5个买卖不日(即2015年1月6日至2015年1月12日)在

证监会

反正该当对使具有特性的通信宣布中名辞举行本人。

公报

3次,宣布“徐工转债”持有人这次挽回的互相牵连事项。

  年2月6日为“徐工转债”挽回日。公司将全额挽回由于挽回新来一买卖日(2015年2月5日)close的现在分词形式后对齐在册的“徐工转债”。2015年2月6日以后,“徐工转债”中止买卖和转股。此前提挽回已实现。,“徐工转债”将在深圳保释金买卖所摘牌。

  年2月11日为“徐工转债”挽回款的公司报应日,2015年2月13日为挽回款抵达“徐工转债”持有人资产认为日,在指定时间“徐工转债”挽回款将经过合伙托管

券商

目前的划入“徐工转债”持有人的资产认为。

  4。该公司将在挽回后的7个买卖不日。,挽回结出果实公报与可替换公司债券退市公报。

  (四)另外事项

  触点机关:

徐工机械

(

000425

,

股吧

)保释金部

  触点人:李栋、刘敏方

  话筒:0516-87565621

  副本:0516-87565610

  触点地址:徐州经济技术开发区沱山路26号

  三、另外用作说明的正文

  (一)“徐工转债”挽回公报见报日至挽回新来,在深圳保释金买卖所买卖日,“徐工转债”可标准的买卖和转股。

  (二)“徐工转债”自挽回日(即2015年2月6日)起中止买卖和转股。

  (三)“徐工转债”持有人引导转股安排方式的,保释金买卖所必要的经过保释金公司申报。保释金公司将赡养本身的效劳平台(如OnLin)、自助或人工接到等。,向买卖所讨论出资者合法权利掉期。

  出资者应在付托股权掉换时举行入伙。:1。保释金法典:可替换公司债券可替换公司债券编码;2。付托总计:可替换公司债券转为股权保释金的总计,以张为单位。可替换公司债券可以在同有一天作物物交换。,鄙人每一买卖今后将股权保释金让给出资者的认为。

  具体操作事项,请“徐工转债”持有人商量各自托管的保释金公司。

  四、备查贴纸

  (1)D第七使服役的第二十次讨论会(暂时)定案

  特意地绕行的。

徐工结派

施工机械股份有限公司

  董事会

  2015年02月02日

(总编辑):HN888)

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